Tesorería

Descripción

Desarrollar el proceso Tesorería de la institución, controlando los ingresos y egresos municipales cumpliendo con las disposiciones de los entes reguladores por medio del bloque de legalidad vigente.

Funciones

  • Llevar a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.
  • Efectuar puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
  • Recibir, custodiar y ejecutar las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.
  • Realizar las diferentes inversiones.
  • Verificar que los pagos de la municipalidad se realicen dé acuerdo con las políticas y normativa dictada para tales efectos.
  • Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos empleados.
  • Firmar de los diferentes cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por servicios.
  • Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales
  • Custodiar y controlar los pagos y adquisiciones con el fondo de Caja Chica.

Contacto

Karla Gabriela Paniagua Varela

Tesorera.

Extensión107

Correo electrónico: tesoreria@municobano.go.cr

 

CENTRAL TELEFONICA: 2642-0238 / 2642-0161 / 2642-0510 / 2642-0448 / 2642-0478
FAX: 2642-0613
 
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